Informacja o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2007 r.
Informacja o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2007 r.
Budżet województwa podlaskiego na 2007 r został uchwalony w dniu 30 marca 2007 r., w którym dochody określono na kwotę 238.190.509 z zł., a wydatki na kwotę 352.804.979 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 114.614.470 zł. zamierza się pokryć poprzez:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 8.422.408 zł,
2) zaciąganych pożyczek na prefinansowanie w kwocie 106.173.762 zł,
3) wolnych środków w kwocie 18.300 zł,
Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a przypadających do spłaty w roku 2007 w kwocie 10.146.752 zł. zostanie sfinansowana długoterminowym kredytem bankowym.
Do końca III kwartału 2007 r. Budżet Województwa Podlaskiego był 26-cio krotnie zmieniany, w tym 6-o krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 20 krotnie uchwałami Zarządu Województwa. W wyniku dokonanych zmian dochody wzrosły o kwotę 87.859.647 zł. i wydatki wzrosły o kwotę 6.548.888 zł. W efekcie tegoż wzrostu budżet na dzień 30 września 2007 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 326.050.156 zł., a po stronie wydatków kwotą 359.353.867 zł.
Zrealizowane dochody stanowią 80,30 % kwoty określonej w planie na kwotę 326.050.156 zł. (uzyskano dochody w kwocie 261.816.414,91 zł.)
Zrealizowane wydatki stanowią 53,68 % kwoty określonej w planie na kwotę 359.353.867 zł. (wydatkowano kwotę 192.886.937,49 zł)., w tym:
• wydatki bieżące:
- plan po zmianach - 210.871.306 zł.,
- wykonanie - 140.226.151,51 zł.,
• wydatki majątkowe:
- plan po zmianach - 148.482.561 zł.,
- wykonanie - 52.660.785,98 zł.,
Nadwyżka na 31 marca 2007 r. - 68.929.477,42 zł..
Przychody ogółem:
- plan po zmianach - 95.291.289 zł.,
- wykonanie - 38.649.743,09 zł., z tego:
• kredyty i pożyczki:
- plan po zmianach - 95.272.989 zł.,
- wykonanie - 31.526.594,08 zł.,
• inne źródła:
- plan po zmianach - 18.300 zł
- wykonanie - 7.123.149,01 zł.,
Rozchody ogółem:
- plan po zmianach - 61.987.578 zł.,
- wykonanie - 55.758.642,66 zł., z tego:
• spłaty kredytów i pożyczek:
- plan po zmianach - 60.987.578 zł.,
- wykonanie - 54.758.642,66 zł..
• wykup obligacji samorządowych:
- plan po zmianach - 1.000.000 zł.,
- wykonanie - 1.000.000 zł